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创业板周年记PE派系演绎财富传奇

发布时间:2020-03-11 11:40:42 阅读: 来源:橄榄雕刻厂家

创业板周年记:PE派系演绎财富传奇转载cyzone导语: 深创投系平均年回报率36%深圳市创新投资集团(简称深创投)有限公司2002年10月正式成立。平均年投资回报率(IRR)为36%。在创业板中独中七元,包括中青宝、当升科技、中科电

深创投系

平均年回报率36%

深圳市创新投资集团(简称深创投)有限公司2002年10月正式成立。平均年投资回报率(IRR)为36%。在创业板中独中七元,包括中青宝、当升科技、中科电气、鼎龙股份、三维丝、东方日升、乐视网。

深创投系当之无愧为目前创业板第一大派系,其隶属的深圳市投资控股有限公司(简称深投控)无疑是创业板PE投资的大赢家。因为包括深圳市创新资本投资有限公司(简称深创新)和国信弘盛投资有限公司(简称国信弘盛)与深投控关系非同一般。资料显示,深创投由深圳国资委及深投控等数家法人股东联合发起成立。深创新则为深创投的控股子公司,由深创投与深圳创新投资担保有限公司联合成立。国信弘盛为国信证券全资的投资公司,而深投控持有国信证券40%的股权。

深创新目前分别持有网宿科技(369.63万股)和当升科技(1173万股),国信弘盛则潜入阳普医疗、钢研高纳、金龙电机、三川股份四家创业板上市公司。

深创投持股情况

代码简称总股本区间涨跌幅中报时持股数市值

(万股)(%)市盈率(万股)

300052中青宝13000-20.25657801.6亿元

300035中科电气9225-26.90514509846万元

300056三维丝52009.4698487.981.94亿元

300104乐视网10000-17.9755341.251.15亿元

300118东方日升17500-20.3649926.384.1亿元

300054鼎龙股份600059.6466317.931.6亿元

300073当升科技8000-21.051154472.1亿元

达晨系

持股市值达6.27亿元

深圳市达晨创业投资管理有限公司(简称达晨创业)是2000年4月19日由湖南省广播电视产业中心发起设立的公司。旗下有达晨创业、达晨兴业、达晨成长、达晨财信、达晨财富、达晨银雷、达晨创富和达晨创盛等八只基金。

目前集结了创业板五虎:亿纬锂能、爱尔眼科、网宿科技、蓝色光标、达刚路机。

自首批上市的28家公司中,达晨创业及其下属的达晨财信、达晨财智等所组成的达晨系创投就连中三元。而亿纬锂能、爱尔眼科、网宿科技在创业板上市后,达晨创业及达晨财信共同投资的蓝色光标也在创业板上市。

以爱尔眼科为例,达晨创投在2007年出资720万元获得300万股,约合每股2.4元。截至今年9月20日,爱尔眼科的收盘价为每股34.54元,达晨创业在爱尔眼科中的市值达1.03亿元,由此可见,仅在爱尔眼科中,达晨便获利上亿。因为爱尔眼科在今年4月实行了10转10派3.5,因此目前达晨系的持股数摊薄成600万股。

记者以网宿科技(392.68万股)、亿纬锂能(293.93万股)、蓝色光标(364.5万股)、达刚路机(490万股)、爱尔眼科(600万股)的9月18日收盘价计算,达晨系持股总市值或已达6.27亿元。

达晨系持股情况

代码简称总股本区间涨跌幅中报时持股数市值

(万股)(%)市盈率(万股)

300017网宿科技15421-36.6682392.686047万元

300014亿纬锂能13200-2.1587293.937792万元

300058蓝色光标1200015.7456364.51.09亿元

300103达刚路机6535-17.99374901.8亿元

300015爱尔眼科2670039.95886002亿元

同创伟业系

账面财富已近8亿元

深圳同创伟业创业投资有限公司(简称同创投资)成立于2000年6月26日,曾成功投资达安基因、轴研科技、安妮股份、拓日新能、世联地产、博云新材并运作上市。兄弟公司为深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合伙)。

同创投资对新大新材偏爱有加。新大新材招股说明书显示,与同创投资同期进入新大新材的还有两位自然人———持股275万的郑伟鹤和黄荔。这两位自然人正是同创投资的股东。同创投资由郑伟鹤和黄荔设立,出资比例分别为56.25%和43.75%,二人为夫妻关系。

9月20日,新大新材收报47.2元,这意味着郑氏夫妇和其全资所有的同创投资在两年后,仅以2760万元便换来2.78亿元的账面资产。值得一提的是,同创投资控制人郑伟鹤是南海成长的董事长兼执行合伙人,而黄荔为普通合伙人之一。

南海成长还成功入股国联水产和康芝药业。截至9月20日,其拥有的517.24万股康芝药业的账面价值已达3.4亿元,而其拥有的300万股国联水产,于7月8日登陆创业板,上市首日以14.29元报收,南海成长该笔投资的账面价值就达4287万元,若以国联水产现价15.9元计算,南海成长纸上富贵为4770万元。总的来说,同创伟业系共计持有四只股的份额为1600万股,市值达7.79亿元。

同创伟业系持股情况

深圳同创伟业创业投资有限公司

代码简称总股本区间涨跌幅中报时持股数市值

(万股)(%)市盈率(万股)

300073当升科技8000-21.051155402.59亿元

300082奥克股份162000.52652501.25亿元

深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合伙)

300086康芝药业1000021.4761517.243.5亿元

300094国联水产3200014.77-1903004500万元

创东方系

市值达2.66亿元

创东方系包括创东方成长投资企业(有限合伙)、创东方明达投资企业(有限合伙)、创东方安盈投资企业(有限合伙)以及同济之友投资企业(有限合伙)四个合伙基金。目前,正在筹备第五、第六期基金,每期基金规模为1亿元至2亿元。

在获利回报方面,据ChinaVenture 投中集团旗下数据产品CVSource 统计显示,2007年11月26日,深圳创东方成长与同创伟业完成对海南中瑞康芝制药有限公司的投资,出资金额3600万,创东方的张辉贤及同创伟业的符麟军出任董事。康芝药业上市后,创东方成长账面回报总额为1.56亿元,同创伟业账面回报总额为3.1个亿,二者账面回报率高达12倍。

截至今年二季度末,创东方系持有康芝药业约258.62万股,华伍股份约350万股。而以今年9月18日的收盘价计算,市值分别为1.75亿元、9089万元。

券商直投派系空前发展

创业板为PE机构带来财富传奇的同时,也为券商直投带来了空前的发展机遇。而事实上,相比较其他PE而言,券商系具有天然优势,其往往是项目上市的保荐机构,对企业上市进度和上市成功率都非常了解,在上市前股权投资,就获得股民送钱的权利,而在直投+保荐+承销的模式之下,肥水自流的情况难以避免。据了解,国内目前具有直投业务的试点券商包括中信证券等十多家券商。既是保荐人也是投资人,不仅获得承销分成,还分享了优厚的直投股权收益。业内人士如是称。

国信弘盛年平均回报4.49倍

虽然日前,被爆出PE腐败案的国信证券全资公司国信弘盛同属于券商系与深创投系,但其仍堪称最牛券商系创业板投资PE,其一家独中阳普医疗、钢研高纳、金龙电机、三川股份。虽然目前账面资产收益不及金石投资,但高达3亿多的资产收益,也已让其他创业板投资PE难以望其项背。

作为绝对的赢家,其战绩累累。2009年3月13日,国信弘盛以每股2.68元的价格认购金龙机电新增股份700万股,共计投入1876万元。2009年5月,国信弘盛以每股2.8元的价格,斥资1064万元参与阳普医疗增资,认购该公司380万股。同月,国信弘盛又以每股4元的价格认购钢研高纳新增股份350万股。不过,国信弘盛需划转357万股金龙机电和9.7663万股钢研高纳给社保基金。

根据当时创业板57倍平均发行市盈率估算,国信弘盛入股金龙机电、钢研高纳和阳普医疗的投资回报率将分别达2.61倍、5.82倍和5.64倍。也就是说,尽管有划转社保基金的份额,国信弘盛的平均投资回报倍数仍达到4.49倍。

海通旗下开元投资市值约3亿

海通证券在2008年成立的全资公司海通开元投资同样不可小觑,2009年3月,其以每股5元的价格认购银江股份万股,投资总金额仅750万元,而截至今年6月30日,该笔投资账面价值达6066万元。

而对于东方财富,海通开元更是以24倍的市盈率投入5500万元。2009年7月15日,海通开元以11元/股的价格购得东方财富网500万股股权。2010年3月19日,东方财富网成功上市,发行市盈率高达116.93倍。截至今年6月30日,该笔投资账面价值达2.7亿元。如果按照该公司当前股价46.5元计算,海通开元持股市值已达2.325亿,除去5500万元投资,不到一年时间,投资回报近2亿元。

中信旗下金石投资赚钱明显

2008年6月,金石投资以8元/股参加了机器人的增资扩股,持股320万股,持股比例占发行前总股本的6.96%;2009年5月,早在第一批28家创业板公司挂牌之时,中信证券全资投资公司金石投资便在神州泰岳上市前夜闪电入股,以13.2元/股的价格认购了神州泰岳210万股,以其发行价格为58元计,浮盈也近亿元,爆炒后的盈利更是加倍。截至今年6月30日,金石投资仅在上述两只创业板大热牛股中的收益就已超过5亿元。

而神州泰岳和机器人等创业板个股上市后被爆炒,让中信证券吃到甜头,也令其胃口越来越大,今年7月其公告称,公司董事会审议通过对金石投资有限公司增资22亿元,增资主要用于提升金石投资有限公司的业务能力。

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